Ein Cash Sweep ermöglicht Ihnen überschüssigen Cashflow für eine Sondertilgung von Fremdkapital-Tranchen und / oder Gesellschafterdarlehen zu verwenden.
Wie wenden Sie Cash Sweeps an?
Sie können Cash Sweeps für Fremdkapital Objekte und für Gesellschafterdarlehen anwenden.
- Erstellen Sie im Bereich «Finanzierung» ein neues Fremdkapital Objekt oder erstellen Sie im Bereich «Transaktion» ein neues Gesellschafterdarlehen Objekt. Wenn Sie Cash Sweeps auf bereits angelegte Objekte anwenden wollen, klicken Sie auf das entsprechende Objekt und anschliessend auf «Bearbeiten».
- Geben Sie die gewünschten Parameter wie Name, Wert, Kreditauszahlung, Kreditlaufzeit und Zins ein.
- Aktivieren Sie die Checkbox «Cash Sweep»
- Wenn Sie «Cash Sweep» aktiviert haben, können Sie das Start- und Enddatum des Cash Sweeps eingeben.
Hinweis: Die Cash Sweep Tilgungen finden jeweils zum gleichen Zeitpunkt statt wie die fixen Tilgungen.
- Speichern Sie indem Sie auf «Anlegen» / «Speichern» klicken.
- In der Fremdkapital-Übersicht können Sie nun die Cash Sweep Einstellungen bearbeiten: Geben Sie in Prozent an, welcher Anteil des für die Ausschüttung verfügbaren Cashflows für Sondertilgungen verwendet werden soll.
