Cascade de flux de trésorerie greenmatch encore plus intuitive

10/03/2022 | greenmatch AG

La cascade de flux de trésorerie est principalement utilisée dans la modélisation financière pour obtenir le plus rapidement possible un aperçu précis de la structure financière d'un projet.

La cascade des flux de trésorerie greenmatch brille depuis peu dans une nouvelle structure de couleurs et vous donne désormais une vue d'ensemble encore plus intuitive de tous les flux financiers spécifiques aux projets. Ainsi, par exemple, d'éventuels manques de liquidités ou un effet de levier excessif peuvent être identifiés en un coup d'œil. Il s'agit donc d'un outil important pour la planification et la structuration appropriées d'un projet tout au long de son cycle de vie. Mais comment la cascade de flux de trésorerie greenmatch est-elle concrètement structurée ?

La cascade de flux de trésorerie de greenmatch à l'aide d'un projet exemplaire

Structure de la cascade de trésorerie de greenmatch

Outre les revenus générés par un projet (cash-in, représenté par une ligne bleu verte), tous les éléments de coûts (barres) sont représentés sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Cela comprend essentiellement toutes les charges d'exploitation (opex = vert clair), le remboursement de la dette (bleu foncé), les intérêts (bleu clair), les impôts & taxes (vert foncé), ainsi que les flux de trésorerie vers le fournisseur de capitaux (distributions = jaune).

La planification des liquidités comme base de la gestion des distributions

Comme nous l'avons déjà mentionné, les éventuels déficits de liquidités peuvent être facilement identifiés grâce à la cascade de flux de trésorerie. Si un projet n'est pas structuré de manière durable (par exemple, en raison d’échéances bancaires trop courtes ou un effet de levier trop important), on peut prévoir plus de sorties de fonds que ce que le projet peut générer par lui-même à un moment donné. Il faut remédier à ces écarts de liquidité à temps en menant des discussions avec la banque de financement ou d'autres options de financement.

De plus, la cascade de flux de trésorerie peut être utilisée pour identifier les moments idéaux pour les distributions, c'est-à-dire les paiements de dividendes, et ainsi planifier les versements aux actionnaires.

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Qu'est que c'est greenmatch?

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