Cash Sweeps in der Projektfinanzierung

12/11/2021 | Pirmin Affolter, greenmatch AG

Cash Sweeps sind ein wichtiger Aspekt der Projektfinanzierung und werden oft als Teil des Darlehensvertrags zwischen Kreditnehmers und Kreditgeber von letzterem verlangt. Durch die Verringerung des ausstehenden Darlehenssaldos dienen die Cash-Sweep-Zahlungen als Puffer für andere Jahre, in denen der Darlehensnehmer aufgrund von Schwankungen bei den Einnahmen geringere Einnahmen erzielen könnte.

Durch die Vereinbarung eines Cash Sweeps mit dem Kreditgeber kann ein Kreditnehmer oft die Laufzeit des Kredits verlängern. Auf Basis eines Cash Sweeps werden sich einige Kreditgeber bereit erklären, das eingeräumte Kreditvolumen zu erhöhen. Außerdem werden durch die vorzeitige Rückzahlung ausstehender Schulden über einen Cash Sweep die verbleibenden Zinszahlungen effektiv reduziert.

Wie funktioniert ein Cash Sweep in der Praxis?

Ein Unternehmen führt einen Cash Sweep durch, indem es überschüssige Barmittel dazu verwendet, ausstehende Schulden vor dem geplanten Zahlungstermin zu begleichen, anstatt sie an seine Investoren oder Aktionäre auszuschütten.

Der Geldbetrag, der auf diese Weise "geswept" wird, ist der Saldo, der übrig bleibt, nachdem alle anderen finanziellen Verpflichtungen erfüllt worden sind. Für ein erneuerbares Energieprojekt bedeutet dies den Geldbetrag, der nach Begleichung aller regelmäßigen Schuldentilgungen und Betriebskosten übrig bleibt.

Modellierung von Cash Sweeps mit greenmatch

Mit greenmatch können Sie einen Cash Sweep einfach modellieren, indem Sie ihn in den Debt-Funktionalitäten aktivieren, anstatt ihn manuell über Excel modellieren zu müssen:

einfaches Modellieren eines Cash Sweeps mit greenmatch

Darüber hinaus werden Fehlermöglichkeiten reduziert, da greenmatch ein standardisiertes, vollständig integriertes Finanzmodell bietet, welches regelmäßig von EY überprüft wird. Sie sind daran interessiert, Ihr erneuerbares Energieprojekt standardisiert und effizient zu modellieren? Dann registrieren Sie sich jetzt für Ihren persönlichen Testzugang:

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